Ativos de mercado · Brasil · Renda variável
Acompanhamento do Ibovespa e do valuation da bolsa brasileira: o índice comparado a CDI, S&P 500 e dólar, o P/L histórico com média e bandas de desvio, o prêmio de risco das ações contra o juro real da NTN-B, e um screener com as ações do índice (P/L, P/VP, DY, ROE, valor de mercado e peso).
Ibovespa
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+1,06% hojeIbovespa (pontos)
Ibovespa (^BVSP) via yfinance. Benchmarks em base 100 no início da janela: CDI (BCB SGS 12), S&P 500 (em USD) e USD/BRL. Não é recomendação.
Histórico com média e bandas de ±1σ/±2σ (z-score)
P/L bottom-up: 1 / Σ(peso·earnings yield) dos papéis do Ibovespa (pesos B3, EPS TTM e preço via yfinance). Bandas = média ± 1σ e ± 2σ da janela. Série inicia em mar/23 (limite do histórico de lucros) e cresce a cada dia. 69 papéis, cobertura 93.9% do índice. Não é recomendação.
Giro 23/06/26Dado 22/06/26
Earnings yield (1/P-L) do Ibovespa − juro real da NTN-B ~10a
Prêmio (linha tracejada) = yield da bolsa − NTN-B real ~10a (curva IPCA ANBIMA, interpolada), em pontos percentuais na mesma escala do eixo. Earnings/dividend yield são nominais e a NTN-B é real — é o gauge usual de "quanto a bolsa paga acima do juro real". Acima de 0 = bolsa mais atrativa que o juro real; abaixo = mais cara. Não é recomendação.
Giro 23/06/26Dado 22/06/26
| VALE3VALE | Mineracao | R$ 80,91▲ 0.20% | 23.66 | 1.80 | 6.78% | 6.80% | R$ 344.5 bi | 12.12% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO | Bancos | R$ 40,94▲ 2.68% | 9.94 | 2.15 | 8.42% | 21.80% | R$ 451.2 bi | 8.76% |
| PETR4PETROBRAS | Petroleo & Gas | R$ 39,17▲ 0.95% | 4.82 | 1.13 | 7.71% | 25.60% | R$ 535.2 bi | 7.32% |
| AXIA3AXIA ENERGIA | Eletrica | R$ 52,85▲ 2.01% | 12.01 | 1.24 | 0.00% | 7.90% | R$ 118.9 bi | 4.83% |
| PETR3PETROBRAS | Petroleo & Gas | R$ 43,64▲ 0.69% | 5.37 | 1.26 | 6.90% | 25.60% | R$ 562.5 bi | 4.14% |
| BBDC4BRADESCO | Bancos | R$ 17,68▲ 1.20% | 8.42 | 1.04 | 7.32% | 13.40% | R$ 186.9 bi | 3.82% |
| SBSP3SABESP | Saneamento | R$ 27,91▲ 3.52% | 10.99 | 2.24 | 2.46% | 21.20% | R$ 97.9 bi | 3.39% |
| ITSA4ITAUSA | Holding | R$ 12,96▲ 1.33% | 8.42 | 1.61 | 0.00% | 18.40% | R$ 145.2 bi | 3.28% |
| B3SA3B3 | Bolsa/Servicos | R$ 14,70▲ 2.01% | 15.98 | 4.04 | 2.14% | 26.70% | R$ 73.6 bi | 3.11% |
| ABEV3AMBEV S/A | Consumo | R$ 16,13▲ 0.75% | 16.17 | 2.80 | 5.35% | 17.20% | R$ 250.9 bi | 2.92% |
| WEGE3WEG | Industria | R$ 45,25▲ 0.43% | 30.17 | 10.90 | 4.80% | 32.50% | R$ 189.9 bi | 2.85% |
| BPAC11BTGP BANCO | Bancos | R$ 52,21▲ 3.10% | 85.03 | 3.38 | 0.69% | 24.80% | R$ 175.9 bi | 2.64% |
| BBAS3BRASIL | Bancos | R$ 19,58▲ 0.82% | 8.82 | 0.60 | 2.95% | 9.20% | R$ 111.8 bi | 2.36% |
| EMBJ3EMBRAER | Industria | R$ 78,34▼ 1.09% | 35.45 | 3.24 | 0.90% | 8.80% | R$ 55.8 bi | 2.36% |
| ENEV3ENEVA | Eletrica | R$ 24,63▲ 0.57% | 41.05 | 2.32 | 0.00% | 8.70% | R$ 47.1 bi | 2.00% |
| EQTL3EQUATORIAL | Eletrica | R$ 37,65▲ 1.62% | 40.05 | 1.84 | 4.27% | 6.90% | R$ 47.2 bi | 1.99% |
| CPLE3COPEL | Eletrica | R$ 14,86▲ 2.06% | 16.33 | 1.85 | 7.30% | 10.80% | R$ 44.1 bi | 1.87% |
| PRIO3PRIO | Petroleo & Gas | R$ 56,68▼ 0.91% | 17.18 | 1.72 | 0.00% | 9.70% | R$ 45.4 bi | 1.82% |
| RENT3LOCALIZA | Locacao | R$ 40,82▲ 1.74% | 19.72 | 1.70 | 5.13% | 8.50% | R$ 44.7 bi | 1.69% |
| RDOR3REDE D OR | Saude | R$ 33,83▲ 0.68% | 16.19 | 3.76 | 12.71% | 19.20% | R$ 74.5 bi | 1.56% |
| VBBR3VIBRA | Petroleo & Gas | R$ 28,93▲ 2.08% | 11.22 | 1.61 | 4.11% | 14.00% | R$ 35.1 bi | 1.47% |
| GGBR4GERDAU | Siderurgia | R$ 21,90▲ 1.11% | 26.39 | 0.82 | 3.14% | 3.10% | R$ 43.1 bi | 1.17% |
| UGPA3ULTRAPAR | Petroleo & Gas | R$ 25,22▲ 0.48% | 8.85 | 1.72 | 5.18% | 19.20% | R$ 27.0 bi | 1.14% |
| SUZB3SUZANO S.A. | Papel & Celulose | R$ 42,04▼ 2.75% | 4.57 | 1.08 | 2.59% | 26.30% | R$ 51.9 bi | 1.09% |
| BBSE3BBSEGURIDADE | Seguros | R$ 38,63▼ 0.69% | 8.15 | 5.93 | 11.65% | 75.60% | R$ 75.0 bi | 1.01% |
| VIVT3TELEF BRASIL | Telecom | R$ 33,54▲ 3.33% | 17.03 | 1.56 | 2.32% | 9.20% | R$ 107.2 bi | 1.00% |
| BBDC3BRADESCO | Bancos | R$ 15,43▲ 1.78% | 7.35 | 0.91 | 8.43% | 13.40% | R$ 175.1 bi | 0.96% |
| RADL3RAIADROGASIL | Saude | R$ 16,79▲ 3.32% | 21.53 | 4.00 | 1.99% | 18.90% | R$ 29.4 bi | 0.94% |
| CMIG4CEMIG | Eletrica | R$ 10,94▲ 2.43% | 6.40 | 1.08 | 11.50% | 17.00% | R$ 31.3 bi | 0.88% |
| TIMS3TIM | Telecom | R$ 21,97▲ 5.08% | 12.37 | 2.17 | 6.92% | 17.70% | R$ 52.9 bi | 0.72% |
| RAIL3RUMO S.A. | Logistica | R$ 12,47▲ 0.16% | 22.27 | 1.67 | 0.87% | 7.30% | R$ 23.1 bi | 0.65% |
| ENGI11ENERGISA | Eletrica | R$ 46,07▲ 1.39% | 33.38 | 0.90 | 3.74% | 12.10% | R$ 14.1 bi | 0.64% |
| TOTS3TOTVS | Tech/SaaS | R$ 27,25▲ 0.55% | 18.54 | 3.14 | 2.40% | 16.90% | R$ 15.8 bi | 0.62% |
| LREN3LOJAS RENNER | Varejo | R$ 14,39▲ 0.70% | 9.72 | 1.36 | 6.11% | 14.50% | R$ 13.9 bi | 0.60% |
| MOTV3MOTIVA SA | Logistica | R$ 13,92▲ 1.83% | 9.47 | 1.71 | 2.83% | 20.40% | R$ 28.0 bi | 0.59% |
| KLBN11KLABIN S/A | Papel & Celulose | R$ 16,93▼ 1.17% | 25.61 | 2.30 | 9.66% | 5.50% | R$ 120.3 bi | 0.58% |
| ALOS3ALLOS | Shoppings | R$ 26,84▲ 2.18% | 16.05 | 1.04 | 0.00% | 6.90% | R$ 13.6 bi | 0.54% |
| EGIE3ENGIE BRASIL | Eletrica | R$ 34,22▲ 1.00% | 15.07 | 2.87 | 3.56% | 20.20% | R$ 39.1 bi | 0.52% |
| CXSE3CAIXA SEGURI | Seguros | R$ 19,44▼ 1.02% | 13.32 | 4.23 | 5.10% | 31.60% | R$ 58.3 bi | 0.49% |
| ISAE4ISA ENERGIA | Eletrica | R$ 27,99▲ 1.23% | 7.86 | 0.87 | 6.69% | 11.30% | R$ 18.4 bi | 0.49% |
| MBRF3MARFRIG | Alimentos | R$ 15,29▲ 0.07% | 46.33 | 1.88 | 18.40%* | 1.80% | R$ 21.4 bi | 0.49% |
| CSMG3COPASA | Saneamento | R$ 59,32▲ 4.68% | 16.62 | 2.57 | 2.20% | 15.90% | R$ 22.5 bi | 0.47% |
| SMFT3SMART FIT | Consumo | R$ 18,93▲ 1.39% | 17.05 | 1.97 | 0.00% | 12.10% | R$ 11.6 bi | 0.45% |
| ASAI3ASSAI | Varejo | R$ 7,70▲ 0.65% | 11.32 | 1.75 | 1.36% | 12.40% | R$ 10.3 bi | 0.44% |
| SANB11SANTANDER BR | Bancos | R$ 26,95▲ 0.26% | 13.17 | 0.80 | 0.49% | 10.50% | R$ 144.8 bi | 0.41% |
| PSSA3PORTO SEGURO | Seguros | R$ 52,73▲ 1.41% | 9.37 | 2.19 | 0.00% | 25.20% | R$ 34.1 bi | 0.40% |
| MULT3MULTIPLAN | Shoppings | R$ 28,64▲ 2.21% | 11.60 | 2.17 | 3.21% | 20.00% | R$ 14.1 bi | 0.39% |
| BRAV3BRAVA | Petroleo & Gas | R$ 18,76▼ 1.21% | 38.29 | 0.76 | 0.65% | 2.10% | R$ 8.7 bi | 0.37% |
| TAEE11TAESA | Eletrica | R$ 39,92▲ 1.58% | 39.92 | 1.73 | 8.69% | 20.60% | R$ 41.3 bi | 0.37% |
| CSAN3COSAN | Petroleo & Gas | R$ 3,65▲ 4.58% | — | 4.09 | 0.00% | -29.90% | R$ 14.4 bi | 0.35% |
| CPFE3CPFL ENERGIA | Eletrica | R$ 44,37▲ 1.12% | 8.87 | 2.10 | 8.51% | 24.80% | R$ 51.1 bi | 0.35% |
| GOAU4GERDAU MET | Siderurgia | R$ 9,56▼ 0.73% | 25.84 | 0.67 | 3.46% | 3.10% | R$ 12.7 bi | 0.34% |
| CMIN3CSNMINERACAO | Mineracao | R$ 4,30▼ 0.46% | 10.49 | 3.50 | 14.47% | 25.70% | R$ 23.4 bi | 0.30% |
| FLRY3FLEURY | Saude | R$ 14,97▲ 0.27% | 12.91 | 1.57 | 8.10% | 11.70% | R$ 8.1 bi | 0.28% |
| HYPE3HYPERA | Saude | R$ 20,24▲ 0.10% | 7.73 | 0.91 | 5.63% | 13.00% | R$ 14.2 bi | 0.28% |
| NATU3NATURA | Consumo | R$ 7,67▲ 2.27% | — | 0.85 | 0.00% | -0.10% | R$ 10.5 bi | 0.27% |
| CYRE3CYRELA REALT | Construcao | R$ 21,66▼ 0.78% | 4.81 | 0.89 | 0.00% | 21.10% | R$ 7.9 bi | 0.26% |
| BRAP4BRADESPAR | Holding | R$ 22,74▲ 0.26% | 12.16 | 1.17 | 9.45% | 9.50% | R$ 8.9 bi | 0.24% |
| CURY3CURY S/A | Construcao | R$ 33,87▲ 1.80% | 9.46 | 6.76 | 11.59% | 73.70% | R$ 10.4 bi | 0.23% |
| IGTI11IGUATEMI S.A | Shoppings | R$ 24,10▲ 1.35% | 147.85* | 1.46 | 0.00% | 15.40% | — | 0.21% |
| USIM5USIMINAS | Siderurgia | R$ 9,11▼ 0.65% | — | 0.55 | 0.00% | -9.30% | R$ 11.2 bi | 0.20% |
| COGN3COGNA ON | Educacao | R$ 2,35▲ 0.43% | 6.91 | 0.35 | 4.44% | 4.70% | R$ 4.7 bi | 0.19% |
| DIRR3DIRECIONAL | Construcao | R$ 13,73▲ 1.03% | 8.53 | 3.72 | 0.00% | 42.90% | R$ 7.1 bi | 0.19% |
| POMO4MARCOPOLO | Industria | R$ 5,91▼ 1.34% | 5.97 | 1.81 | 0.13% | 30.90% | R$ 7.3 bi | 0.18% |
| CSNA3SID NACIONAL | Siderurgia | R$ 5,34▲ 1.52% | — | 0.55 | 0.00% | -8.30% | R$ 7.1 bi | 0.17% |
| AURE3AUREN | Eletrica | R$ 11,30▲ 0.09% | — | 0.99 | 0.00% | -8.80% | R$ 11.8 bi | 0.15% |
| HAPV3HAPVIDA | Saude | R$ 10,61▲ 2.91% | — | 0.10 | 0.00% | -0.90% | R$ 5.0 bi | 0.12% |
| RECV3PETRORECSA | Petroleo & Gas | R$ 10,12▼ 0.59% | 5.53 | 0.71 | 13.41% | 12.30% | R$ 3.0 bi | 0.12% |
| SLCE3SLC AGRICOLA | Agronegocio | R$ 13,42▼ 1.32% | 20.97 | 1.25 | 0.00% | 5.20% | R$ 6.7 bi | 0.12% |
| VIVA3VIVARA S.A. | Varejo | R$ 20,91▲ 0.29% | 8.40 | 1.67 | 3.35% | 20.80% | R$ 4.9 bi | 0.11% |
| AZZA3AZZAS 2154 | Varejo | R$ 19,40▲ 10.48% | 4.79 | 0.49 | 0.00% | 10.50% | R$ 3.9 bi | 0.09% |
| CEAB3CEA MODAS | Varejo | R$ 9,79▼ 1.21% | 5.21 | 0.80 | 0.00% | 16.80% | R$ 3.0 bi | 0.09% |
| YDUQ3YDUQS PART | Educacao | R$ 8,45▲ 5.23% | 18.37 | 0.74 | 7.09% | 3.80% | R$ 2.2 bi | 0.09% |
| BRKM5BRASKEM | Quimica | R$ 7,43▼ 0.93% | — | -0.38 | 0.00% | — | R$ 5.9 bi | 0.08% |
| MRVE3MRV | Construcao | R$ 4,95▲ 0.61% | — | 0.53 | 0.00% | -11.80% | R$ 2.8 bi | 0.08% |
| MGLU3MAGAZ LUIZA | Varejo | R$ 4,66▲ 0.87% | 25.89 | 0.32 | 1.75% | 1.20% | R$ 3.6 bi | 0.07% |
| BEEF3MINERVA | Alimentos | R$ 3,50▼ 0.57% | 7.45 | 2.74 | 0.00% | 83.80% | R$ 3.5 bi | 0.07% |
| VAMO3VAMOS | Locacao | R$ 2,75▲ 2.61% | 9.17 | 1.14 | 5.26% | 12.10% | R$ 3.4 bi | 0.05% |
Universo: carteira teórica do Ibovespa (B3 GetPortfolioDay). P/L, P/VP, DY, ROE e valor de mercado via yfinance (.info); preço via yfinance. Setor por catálogo curado. * P/L de empresa com lucro negativo/atípico ou DY com proventos extraordinários. Não é recomendação.
Giro 23/06/26Dado 23/06 01:45
Comunidade AZ Invest
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Notas metodológicas
^BVSPvia yfinance. Benchmarks em base 100: CDI (BCB SGS 12), S&P 500 (^GSPC, em USD) e USD/BRL.GetPortfolioDay); EPS TTM (resultado anual + trimestral) e preço via yfinance. Bandas = média ± 1σ e ± 2σ da janela.treasury_history, interpolada por prazo).