Melhor Sharpe (12M)
Truxt Macro
Truxt Investimentos
0,70
Ativos de mercado · Brasil · Fundos de Investimento
Rankings de fundos por categoria
Compare os fundos de um universo curado por categoria (multimercado, ações e renda fixa) pelo retorno em diferentes janelas, pela volatilidade e pelo Sharpe vs CDI. Fonte: Mais Retorno, atualizada após o fechamento (D-1). Para a bolsa, veja também Ibovespa.
Janela
Benchmark CDI 12M: +14,7% — o retorno é colorido em relação a esse CDI.
Maior retorno (12M)
Truxt Macro
Truxt Investimentos
+18,8%
3 de 15 fundos superaram o CDI em 12M. Verde = acima do CDI · vermelho = abaixo.
| 1Truxt MacroTruxt Investimentos | +18,8% | 6,0% | 0,70 | −3,7% |
| 2CSHG VerdeVerde Asset Management | +15,9% | 4,7% | 0,25 | −2,2% |
| 3Asa HedgeASA Investments | +15,8% | 6,4% | 0,18 | −3,6% |
| 4Genoa Capital RadarGenoa Capital | +13,9% | 4,1% | −0,19 | −2,4% |
| 5Kinea AtlasKinea | +13,6% | 4,8% | −0,23 | −4,7% |
| 6Vinland MacroVinland Capital | +13,0% | 4,4% | −0,38 | −3,6% |
| 7Kapitalo ZetaKapitalo | +8,0% | 13,4% | −0,51 | −16,9% |
| 8Kinea ChronosKinea Investimentos | +13,1% | 3,2% | −0,51 | −2,9% |
| 9Legacy CapitalLegacy Capital | +11,4% | 5,4% | −0,62 | −4,6% |
| 10Bahia AM MaraúBahia Asset Management | +11,3% | 3,4% | −1,02 | −2,5% |
| 11SPX NimitzSPX | +9,8% | 4,5% | −1,10 | −5,9% |
| 12Ibiúna HedgeIbiúna | +7,7% | 5,7% | −1,23 | −8,2% |
| 13Absolute VertexAbsolute Investimentos | +8,5% | 5,0% | −1,26 | −2,4% |
| 14Gávea MacroGávea Investimentos | +7,0% | 5,6% | −1,39 | −5,0% |
| 15Occam Retorno AbsolutoOccam Brasil | +5,0% | 5,9% | −1,66 | −4,0% |
Universo acompanhado pela AZ Invest (curado, não é toda a base CVM). Retorno, volatilidade, Sharpe e drawdown via Mais Retorno (Data API), dados D-1. Sharpe e a cor do retorno usam o CDI como referência livre de risco. Não é recomendação de investimento.
Giro 16/06/26Dado 11/06/26
Notas metodológicas
- Universo: lista curada de fundos relevantes por categoria — não é o screener completo da base CVM. A lista é expandida ao longo do tempo.
- Métricas: retorno acumulado por janela (3M, 6M, no ano, 12M), volatilidade anualizada, índice de Sharpe e máximo drawdown — todos via Mais Retorno Data API, com dados de fechamento (D-1).
- Sharpe: usa o CDI como ativo livre de risco. Sharpe negativo significa retorno abaixo do CDI naquela janela, mesmo que o retorno absoluto seja positivo.
- Histórico: no plano atual, as janelas vão até 12 meses. Track records mais longos (Sharpe/volatilidade de 3–5 anos) são liberados em plano superior.
Conteúdo informativo. Não é recomendação de investimento.