Cotação
Última: 09/09/2026
R$ 9,15
0,00% hoje
- Dividend Yield (12m)
- 13,72%
- Último rendimento
- R$ 0,1200
- Patrimônio líquido
- R$ 347,54 M
- P/VP
- 0,988
- Segmento
- Outros
- Nº de cotistas
- 38.106
01/09/2026
ref 01/07/2026
Range 52 semanas
mín R$ 8,69máx R$ 9,51
Ativos de mercado · Brasil · Fundos Imobiliários
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FIIHistórico
09/09/2025 — 09/09/2026 · fechamento diário (close ajustado)
Comparar
Indicadores
- Valor Patrimonial / Cota
- R$ 9,26
- DY CAGR 3 anos
- 50.89%
- P/VP
- 0.988
- Valor CAGR 3 anos
- -1.93%
- Nº de cotistas
- 38.106
- Participação IFIX
- 0.23%
Giro 11/09/26Dado 11/09 02:07
Rendimentos
| Data com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 01/09/26 | 15/09/26 | 0,1200 |
| 03/08/26 | 17/08/26 | 0,1200 |
| 01/07/26 | 15/07/26 | 0,1250 |
| 01/06/26 | 15/06/26 | 0,1200 |
| 04/05/26 | 18/05/26 | 0,1100 |
| 01/04/26 | 15/04/26 | 0,1100 |
| 02/03/26 | 16/03/26 | 0,1100 |
| 02/02/26 | 16/02/26 | 0,1100 |
| 02/01/26 | 16/01/26 | 0,1100 |
| 03/11/25 | 17/11/25 | 0,1100 |
| 01/10/25 | 15/10/25 | 0,1100 |
| 01/09/25 | 15/09/25 | 0,1100 |
Data de pagamento é estimativa (~14 dias após a data ex). Para pagamento exato, consulte o relatório gerencial da gestora.
Dado 01/09/26
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A(62.232.889/0001-90)
- Segmento
- Outros
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Notas metodológicas
- Cotação, dividendos, máx/mín 12m, DY 12m: yfinance (B3 via Yahoo Finance) usando o ticker
MANA11.SA. - PL, Valor Patrimonial por cota, nº de cotistas: CVM Dados Abertos — Informe Mensal FII
inf_mensal_fii_complemento(defasagem ~30 dias após o mês de referência). - CNPJ, administrador, segmento: CVM Informe Mensal
inf_mensal_fii_geral+ override de segmento curado (Papel/Logística/Lajes/ Shoppings/etc.) — corrige a categoria genérica "Multicategoria" da CVM. - DY CAGR 3a: taxa anualizada equivalente da soma anual de dividendos entre o último ano cheio e 3 anos antes.
- Valor CAGR 3a: variação anualizada da cotação price-only (sem reinvestimento de dividendos) nos últimos 3 anos.
- Participação no IFIX: B3
GetPortfolioDay(carteira teórica diária do índice).