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Ativos de mercado · Brasil · Fundos Imobiliários

ITRI11

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
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Cotação

Última: 09/09/2026

R$ 79,80

+0,76% hoje

Dividend Yield (12m)
13,11%
Último rendimento
R$ 0,8000

01/09/2026

Patrimônio líquido
R$ 558,35 M

ref 01/07/2026

P/VP
0,893
Segmento
Outros
Nº de cotistas
18.055

Range 52 semanas

mín R$ 73,39máx R$ 89,76
Giro 11/09/26Dado 09/09/26

Histórico

09/09/2025 — 09/09/2026 · fechamento diário (close ajustado)

Comparar
Giro 11/09/26Dado 09/09/26

Indicadores

Valor Patrimonial / Cota
R$ 89,34
DY CAGR 3 anos
—
P/VP
0.893
Valor CAGR 3 anos
-5.03%
Nº de cotistas
18.055
Participação IFIX
0.34%

Giro 11/09/26Dado 11/09 02:07

Rendimentos

Data comPagamentoValor (R$)
01/09/2615/09/260,8000
03/08/2617/08/260,8000
01/07/2615/07/260,8500
01/06/2615/06/260,8500
04/05/2618/05/260,8500
01/04/2615/04/260,8500
02/03/2616/03/260,8500
02/02/2616/02/260,8500
02/01/2616/01/261,3000
01/12/2515/12/250,8200
03/11/2517/11/250,8200
01/10/2515/10/250,8200

Data de pagamento é estimativa (~14 dias após a data ex). Para pagamento exato, consulte o relatório gerencial da gestora.

Dado 01/09/26

ITRI11

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ
52.270.671/0001-76
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA(62.418.140/0001-31)
Segmento
Outros

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Notas metodológicas

  • Cotação, dividendos, máx/mín 12m, DY 12m: yfinance (B3 via Yahoo Finance) usando o ticker ITRI11.SA.
  • PL, Valor Patrimonial por cota, nº de cotistas: CVM Dados Abertos — Informe Mensal FII inf_mensal_fii_complemento (defasagem ~30 dias após o mês de referência).
  • CNPJ, administrador, segmento: CVM Informe Mensal inf_mensal_fii_geral + override de segmento curado (Papel/Logística/Lajes/ Shoppings/etc.) — corrige a categoria genérica "Multicategoria" da CVM.
  • DY CAGR 3a: taxa anualizada equivalente da soma anual de dividendos entre o último ano cheio e 3 anos antes.
  • Valor CAGR 3a: variação anualizada da cotação price-only (sem reinvestimento de dividendos) nos últimos 3 anos.
  • Participação no IFIX: B3 GetPortfolioDay (carteira teórica diária do índice).