Cotação
Última: 09/09/2026
R$ 7,49
−0,13% hoje
- Dividend Yield (12m)
- 14,35%
- Último rendimento
- R$ 0,0900
- Patrimônio líquido
- R$ 3,11 Bi
- P/VP
- 0,875
- Segmento
- Papel
- Nº de cotistas
- 398.167
17/08/2026
ref 01/07/2026
Range 52 semanas
mín R$ 7,26máx R$ 8,17
Ativos de mercado · Brasil · Fundos Imobiliários
CPTS11
CAPITANIA SEC II FIIHistórico
09/09/2025 — 09/09/2026 · fechamento diário (close ajustado)
Comparar
Indicadores
- Valor Patrimonial / Cota
- R$ 8,56
- DY CAGR 3 anos
- 9.01%
- P/VP
- 0.875
- Valor CAGR 3 anos
- -10.02%
- Nº de cotistas
- 398.167
- Participação IFIX
- 1.83%
Giro 11/09/26Dado 11/09 02:07
Rendimentos
| Data com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 17/08/26 | 31/08/26 | 0,0900 |
| 15/07/26 | 29/07/26 | 0,0900 |
| 16/06/26 | 30/06/26 | 0,0900 |
| 14/05/26 | 28/05/26 | 0,0900 |
| 14/04/26 | 28/04/26 | 0,0900 |
| 12/03/26 | 26/03/26 | 0,0900 |
| 12/02/26 | 26/02/26 | 0,0900 |
| 14/01/26 | 28/01/26 | 0,0900 |
| 11/12/25 | 25/12/25 | 0,0900 |
| 13/11/25 | 27/11/25 | 0,0900 |
| 13/10/25 | 27/10/25 | 0,0900 |
| 11/09/25 | 25/09/25 | 0,0850 |
Data de pagamento é estimativa (~14 dias após a data ex). Para pagamento exato, consulte o relatório gerencial da gestora.
Dado 17/08/26
CPTS11
CAPITANIA SEC II FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR(59.281.253/0001-23)
- Segmento
- Papel
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Notas metodológicas
- Cotação, dividendos, máx/mín 12m, DY 12m: yfinance (B3 via Yahoo Finance) usando o ticker
CPTS11.SA. - PL, Valor Patrimonial por cota, nº de cotistas: CVM Dados Abertos — Informe Mensal FII
inf_mensal_fii_complemento(defasagem ~30 dias após o mês de referência). - CNPJ, administrador, segmento: CVM Informe Mensal
inf_mensal_fii_geral+ override de segmento curado (Papel/Logística/Lajes/ Shoppings/etc.) — corrige a categoria genérica "Multicategoria" da CVM. - DY CAGR 3a: taxa anualizada equivalente da soma anual de dividendos entre o último ano cheio e 3 anos antes.
- Valor CAGR 3a: variação anualizada da cotação price-only (sem reinvestimento de dividendos) nos últimos 3 anos.
- Participação no IFIX: B3
GetPortfolioDay(carteira teórica diária do índice).