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Ativos de mercado · Brasil · Fundos Imobiliários

ALZR11

ALIANZA TRUST FII RL
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Cotação

Última: 26/10/2026

R$ 10,06

−3,73% hoje

Dividend Yield (12m)
9,99%
Último rendimento
R$ 0,0840

19/10/2026

Patrimônio líquido
R$ 1,76 Bi

ref 01/09/2026

P/VP
0,941
Segmento
Logística
Nº de cotistas
213.940

Range 52 semanas

mín R$ 9,70máx R$ 10,83
Giro 27/10/26Dado 26/10/26

Histórico

26/10/2025 — 26/10/2026 · fechamento diário (close ajustado)

Comparar
Giro 27/10/26Dado 26/10/26

Indicadores

Valor Patrimonial / Cota
R$ 10,69
DY CAGR 3 anos
-4.26%
P/VP
0.941
Valor CAGR 3 anos
-3.55%
Nº de cotistas
213.940
Participação IFIX
1.10%

Giro 27/10/26Dado 27/10 02:30

Rendimentos

Data comPagamentoValor (R$)
19/10/2602/11/260,0840
21/09/2605/10/260,0840
19/08/2602/09/260,0840
20/07/2603/08/260,0835
19/06/2603/07/260,0835
19/05/2602/06/260,0835
17/04/2601/05/260,0835
19/03/2602/04/260,0835
19/02/2605/03/260,0835
19/01/2602/02/260,0851
17/12/2531/12/250,0833
18/11/2502/12/250,0833

Data de pagamento é estimativa (~14 dias após a data ex). Para pagamento exato, consulte o relatório gerencial da gestora.

Dado 19/10/26

ALZR11

ALIANZA TRUST FII RL

CNPJ
28.737.771/0001-85
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR(59.281.253/0001-23)
Segmento
Logística

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Notas metodológicas

  • Cotação, dividendos, máx/mín 12m, DY 12m: yfinance (B3 via Yahoo Finance) usando o ticker ALZR11.SA.
  • PL, Valor Patrimonial por cota, nº de cotistas: CVM Dados Abertos — Informe Mensal FII inf_mensal_fii_complemento (defasagem ~30 dias após o mês de referência).
  • CNPJ, administrador, segmento: CVM Informe Mensal inf_mensal_fii_geral + override de segmento curado (Papel/Logística/Lajes/ Shoppings/etc.) — corrige a categoria genérica "Multicategoria" da CVM.
  • DY CAGR 3a: taxa anualizada equivalente da soma anual de dividendos entre o último ano cheio e 3 anos antes.
  • Valor CAGR 3a: variação anualizada da cotação price-only (sem reinvestimento de dividendos) nos últimos 3 anos.
  • Participação no IFIX: B3 GetPortfolioDay (carteira teórica diária do índice).